Cash Flow and Treasury Management Driving To Positive Cash

DESKRIPSI

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.

BENEFIT

Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

OUTLINE MATERI

A. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT

Role Treasury & Cash Management
Profitabilitas vs. Liquiditas
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

B. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS

Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
Cash Flow From Operation Analysis
Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
Threshold Controls & Analysis
Pengendalian Arus Kas dengan Report

C. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS

Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
Template Perencanaan Cash Flow
Periodic Rolling Forecast
Short term planning

D. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages

E. STRATEGIC CASH MANAGEMENT

F. MENCEGAH KECURANGAN KAS

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
Teknik Pencegahan

G. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK

TREASURY RISKS
Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
Forward Hedge& Money Market Hedge
Currency and Interest Swap
Option & Future
Operation Strategies

G. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING

Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing For Cash Shortfalls
Financing

H. MANAGING TREASURY DEPARTMENT

Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relations
Performance Measurement
Treasury System

TARGET

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

TRAINING METHOD

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation

______________________________________________________________________________________________________________________

Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :

Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
Harga dilampirkan di Brosur Penawaran

______________________________________________________________________________________________________________________

Tambahan Informasi :

1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.

2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.

3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!

4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.

5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.

Cash Flow and Treasury Management Driving To Positive Cash